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成长股将引领三季度股市

发表日期:2021-07-19 16:24  作者:admin  浏览:

  上周泛舟刚让大伙继续重点关注次新的机会,这周就是龙头加速且跟风完美无缝对接,让我有了2017年初的感受。

  泛舟:今年开始,就是次新股的大年,因为随着中期流动性趋紧,指数必然会有反复,此时根据流动性周期的规律,中小盘股及次新股会再次被主流资金青睐。这就好比2019年至2021年初的所谓“拥抱核心资产”,大多数行业的龙头企业都是超大市值及大市值公司,它们在流动性泛滥的环境里,一定会成为资金的首选。

  主持人:也就是风水轮流转,核心资产们也好了近两年,这次中小盘及次新会活跃多久呢?

  泛舟:可能还不止。2016年次新股启动,一直到2018年下半年,2018年各位应该不陌生吧,从贵州燃气到宏川等等,十几个标杆票,几十个次级强势股都属于次新。你的感觉没错,现在也只是2017年或者说2016年,远没到2018年那么火爆的程度。因为整个次新股尚未被大众所认可,会有一个从发现,到犹豫,到认可,到跟随,最后整个板块高潮的漫长过程的。现在也仅仅从发现到犹豫,后面大把时间慢慢盘。

  主持人:怪不得你在4月的交流会上重新把次新的模式拿出来复习了一下,并反复叮嘱,参会者一定“重点关注次新板块”。

  泛舟:次新只是一个属性,就像以前的高送转一样。这个属性加上战略关注的赛道,就会有很高的溢价。比如之前的南网能源,还有最近的三峡,都是这个原理,本周无缝对接三峡的齐鲁也叠加了金融,东鹏叠加可选消费,以此类推,往后跟着信号一个个来,开板估值叠加赛道溢价就高。

  泛舟:是的,总会选的。但这重要吗?反正我的观点就是,只要指数没出现中期见顶的信号,就继续大胆地盘。即便出现了中期见顶信号,看看2018年第一季度,后面次新不一样蹦跶?当时宏川这种大牛都把次新的人气维持到了下半年,所以不要想太多了,反而可以利用好指数的震荡。因为每一次震荡都会有一到两个主赛道内的细分行业走出来,成为市场的焦点。从最早的医药,到二三线白酒,到新能源汽车,到电池,再到现在的光伏和金融,这不就是主赛道轮一遍的节奏吗?未来继续这样轮!再说了,等指数出现中期见顶信号,我也会吆喝一下的,现在都是短期波动,没事!

  主持人:上周萧萧聊到,指数回踩60日线周线就起的行情,本周市场一个阳包阴的周线,看来重续升势很明显,怎么看三季度的行情?

  海风若雨萧萧:二季度处于收官阶段,澳门星星彩开奖现场,历年来,除非大牛市或者大熊市,二季度都是相对平淡的季节。4月时候我们就猜想过,今年类似2017年,而不会是2010年。主要区别在于,2010年年初政策面就明显开始强力收缩货币,连续加准2次,再叠加了4月地产调控,所以2010年行情是上半年怎么跌下去的,下半年就怎么涨回来。而2017年就是4月调整,5月筑底,6月开始慢牛行情。今年3月的人大会确定了“不急转弯”政策导向,所以就不存在2010年的那种政策面强力压制,而区别于2017年,仅仅在于我们是3月调整,4月筑底,5月开始走慢牛。当然类比2017年,基本可以肯定,三季度指数空间也是相对有限的,但是这样的市场,恰恰是大有可为的环境。

  海风若雨萧萧:就目前盘面看,兑现涨价利润的周期股、高增长的新能源车、芯片等成长属性的板块乃至超跌型券商板块都有表现的机会,市场趋向于板块轮动,这也是我们4月以来一直强调的行情特点。由于市场行情并非单一主线,所以个股的高度可能不及2019年和2020年那样的极致。胜在多点开花,市场赚钱效应不会很差,比2017年的“漂亮50+要命的3000”要好。市场主要的不确定因素在海外市场政策变化,按照现在的经济发展趋势+通胀形势,很明显,“鸽心+鹰面”的美联储反复纠结是正常现象,像上周的调整,就与23年加息表态有关。本周纳指已创出新高,很显然,不惧“加息”才是市场的真面目。相对而言,我觉得三季度成长股炒作空间要大于4月以来持续表现的能源、化工类周期股。

  主持人:指数这里果然按照骄阳说的,在KDJ超卖后再次连续反弹,但经过反弹,指标又上来了,是不是又要下去?

  骄阳:这次不会那么容易下去,因为下周将迎来10日周期的扣低,周线也得到进一步的修复,KDJ重新站到80强势区上方,目前看,多头结构强化,整体结构性炒作也比较清晰,所以下周问题不大,甚至进一步上攻都是可以的。所以没必要担心指数,在这种良性多头结构下,多抓个股吧。

  主持人:你之前判断的下半年机构抱团的半导体芯片板块虽然本周有所分化,但你强调的低估值的封装和半导体材料类都出现了爆发,后面怎么看待板块间的差异性?

  骄阳:只要美国继续放水,我觉得半导体整体依然可以继续稳定推升的。后续板块最核心的还是围绕汽车电子芯片和多媒体应用去走,毕竟这是万物物联必然引爆的方向,增量一定会很大,而且可能超预期。

  骄阳:我觉得是可延续的,只不过短线有些过高了,需要调整一下再去考虑吧。光伏的短长期逻辑全部都是向好的,而且从时间点来看,这波不少机构也刚刚进来,就算调整,也不会轻易放弃了。如果短期这个板块调整,更多的还是机会。

  骄阳:这个板块我觉得还是比较好的,虽然不少品种很高,甚至有锂电池板块的优质个股出现了类似顶背离的迹象,但是板块超预期是大概率。在这个节点上,我觉得短期规避一些相对高的,相对低的新能源汽车零部件个股有走独立行情的机会。

  (本文已刊发于6月26日《红周刊》,文中观点仅代表嘉宾个人,不代表《红周刊》立场,提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。www.5588tk.net,)

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